AI基金国泰价值先锋股票A（011042）披露2025年一季报海龟网，第一季度基金利润5313.39万元，加权平均基金份额本期利润0.1188元。报告期内，基金净值增长率为16.3%，截至一季度末，基金规模为3.77亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为0.834元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.05%；国泰产业精选混合A最低，为5.2%。
基金管理人在一季报中表示，在基金操作上，为了应对市场波动加大与板块轮动加快的趋势，我们操作策略是坚持以中长期视角挖掘符合生产力和产业升级的方向（包括但不限于人形机器人、AI应用、算力、新能源产业链、创新药、新消费等），从中提取发展路径正确、研发和管理效率优异的企业，成为长期基础持仓，并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整。一季度操作上，保持高仓位运行，增配了数据中心和创新药等板块。
截至4月23日海龟网，国泰价值先锋股票A近三个月复权单位净值增长率为15.73%，位于同类可比基金1/166；近半年复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金16/166；近一年复权单位净值增长率为17.05%，位于同类可比基金48/165；近三年复权单位净值增长率为8.75%，位于同类可比基金35/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3031，位于同类可比基金47/156。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为41.47%，同类可比基金排名59/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.97%，同类平均为88.14%。2024年三季度末基金达到93.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为84.98%。
截至2025年一季度末，基金规模为3.77亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是医脉通、福瑞股份、再鼎医药、信达生物、兆易创新、科伦博泰生物-B、诺诚健华、赛力斯、中芯国际、ST华通。
核校：杨宁海龟网
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